트레이딩 가장 강력한 촛대 캔들 패턴 5가지

1. 캔들 패턴 신뢰성

모든 캔들 무늬가 똑같이 잘 작동하는 것은 아니다. 헤지 펀드와 알고리즘에 의해 분석되었기 때문에 신뢰성이 떨어졌습니다. 자금이 풍부한 기업들은 일반 텍스트에서 볼 수 있는 기술 분석 전략을 실행하는 소매 투자자와 전통적인 펀드 매니저와 거래하기 위해 번개처럼 빠른 실행에 의존합니다.

다시 말해, 헤지펀드 매니저는 소프트웨어를 사용하여 높은 강세나 약세 결과를 찾는 참가자를 유혹합니다. 그러나 신뢰할 수 있는 패턴이 계속 나타나 단기 및 장기 수익 기회를 제공합니다.

다음은 가격 방향과 추진력의 선구자로서 탁월한 성능을 발휘하는 다섯 개의 캔들 패턴입니다. 각 캔들은 주변 가격대의 맥락에서 더 높거나 더 낮은 가격을 예측할 수 있습니다. 또한 두 가지 방법으로 시간에 민감합니다.

이들은 검토되는 차트의 제한 내에서만 작동합니다(일별, 주간, 월별) 패턴이 완료된 후 효력은 3~5개의 막대로 급격히 감소합니다.

2. 캔들 성능

이 분석은 "캔들 차트 백과사전"에서 촛대 패턴에 대한 성능 순위를 작성한 Thomas Bulkowski의 연구에 의존합니다.
그는 두 가지 종류의 예상 패턴 결과에 대한 통계를 제공합니다.

1. 반전 - 캔들 반전 패턴은 가격 방향의 변화를 예측합니다.
2. 계속 - 계속 패턴은 현재 가격 방향의 연장을 예측합니다.
다음 예에서 속이 빈 흰색 캔들은 개구부보다 높은 닫힘 인쇄물을 나타내고 검은색 촛대는 개구부보다 낮은 닫힘 인쇄물을 나타냅니다.

Three Line Strike (삼선타격)

강세 3라인 스트라이크 반전 패턴은 하락 추세 내에 세 개의 검은 캔들이 분리되어 있습니다. 각 막대는 하락을 시작하고 낮은 위치 근처에서 다음캔들로 넘어갑니다. 네 번째 막대는 훨씬 더 낮게 시작하지만 시리즈의 첫 번째 캔들 높이 위로 끝나는 광범위한 외부 막대에서 반전됩니다. 또한 위그림은 네 번째 막대의 낮은 부분을 표시합니다. Bulkowski에 따르면, 이러한 역전 현상은 83%의 정확도로 더 높은 가격을 예측합니다.

Two Black Gapping

두 개의 검은 막대가 더 낮은 수치를 기록하는 격차로 인해 약세를 보이는 두 개의 검은 막대가 눈에 띄는 상승세를 보인 후에 약세를 보이는 연속 패턴이 나타납니다. 이러한 패턴은 하락폭이 더욱 더 낮아질 것으로 예측하며, 아마도 더 광범위한 하락세를 촉발할 것입니다. Bulkowski에 따르면, 이 패턴은 68%의 정확도로 더 낮은 가격을 예측합니다.

Three Black Crows

곰 같은 3개의 검은 까마귀 반전 패턴은 상승 추세의 고점 또는 그 부근에서 시작되며, 3개의 검은색 막대가 낮은 저점을 게시하고 막대 내 저점 근처에서 마감합니다. 이 패턴은 하락이 계속해서 저점을 더 낮추어 더 넓은 규모의 하락세를 촉발할 것이라고 예측합니다. 가장 약세를 보이는 버전은 모멘텀 플레이에 진입하는 구매자를 잡아내기 때문에 새로운 고점(차트의 A 지점)에서 시작합니다. Bulkowski에 따르면 이 패턴은 78%의 정확도로 더 낮은 가격을 예측합니다.

Evening Star

약세의 저녁 별 반전 패턴은 상승 추세를 새로운 최고점으로 이끄는 높은 흰색 막대로 시작합니다. 다음 막대에서 시장 갭이 더 높지만 새로운 구매자가 나타나지 않아 좁은 범위의 캔들스틱이 생성됩니다. 세 번째 막대의 갭이 하락하면 패턴이 완성되며, 이는 하락이 계속해서 저점을 더 낮추고 더 넓은 규모의 하락추세를 촉발할 것이라고 예측합니다. Bulkowski에 따르면 이 패턴은 72%의 정확도로 더 낮은 가격을 예측합니다.

Abandoned Baby

강세 포기 아기 반전 패턴은 일련의 검은 캔들이 더 낮은 저점을 인쇄한 후 하락 추세의 저점에서 나타납니다. 다음 막대에서 시장 격차가 더 낮아지지만 신선한 판매자가 나타나지 않아 동일한 가격에 시작 및 종료 인쇄물이 있는 좁은 범위의 도지 캔들이 생성됩니다. 세 번째 막대의 강세 갭이 패턴을 완성하며, 이는 회복이 더 높은 고점까지 계속해서 더 넓은 규모의 상승세를 촉발할 것이라고 예측합니다. Bulkowski에 따르면 이 패턴은 49.73%의 정확도로 더 높은 가격을 예측합니다.

3. 결론

캔들 패턴은 시장 참여자의 관심을 끌지만 이러한 패턴에서 방출되는 많은 반전 및 지속 신호는 현대 전자 환경에서 안정적으로 작동하지 않습니다. 다행히 Thomas Bulkowski의 통계는 이러한 패턴의 좁은 선택에 대해 비정상적 정확성을 보여 거래자에게 실행 가능한 매수 및 매도 신호를 제공합니다.